周五大盤低開低走大跌1.89%,深成指和創(chuàng)業(yè)板指均跌逾2%。板塊普跌,僅次新、稀土永磁、芯片和超跌股等零散的活躍,釀酒+食品+家電等消費(fèi)、保險(xiǎn)+券商等權(quán)重、建材+地產(chǎn)等基建、醫(yī)藥醫(yī)療、消費(fèi)電子+軟件+操作系統(tǒng)+網(wǎng)安等科技、燃料電池+鈷鋰等新能源汽車、光伏概念等領(lǐng)跌。從技術(shù)面上看,周五破位大跌,這也在正常調(diào)整范圍,跌多了可能會(huì)出現(xiàn)弱反,這個(gè)階段有節(jié)奏的交易者可以控制倉位做短線博弈,但沒有節(jié)奏的話,還是多看少動(dòng),等待市場明朗。詳細(xì)指數(shù)分析和操作策略分析如下:
繼21號(hào)日線時(shí)間窗擊破江恩箱2*1線2883點(diǎn)后,22號(hào)指數(shù)再度跌破生命線2822點(diǎn),日線與短周期將在下周產(chǎn)生分歧,下探后會(huì)對(duì)日線生命線進(jìn)行反抽確認(rèn),但反抽不會(huì)改變下行時(shí)間周期現(xiàn)狀。我們既定二季度策略是做好4、5月份就是勝利,關(guān)于6月多數(shù)投資者以休息為主,具體可博弈時(shí)間將在6月時(shí)間窗口中解說。對(duì)于三季度猛抓一個(gè)點(diǎn),四季度又可以過好年。下周參考關(guān)鍵位及應(yīng)對(duì)策略已在贏家江恩每周六培訓(xùn)課中做講解。25號(hào)盤中支撐2800點(diǎn)、2786點(diǎn),盤中壓力2815點(diǎn)、2829點(diǎn)。操作策略,指數(shù)在生命線下運(yùn)行,底倉控制在3成以內(nèi)。
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【贏家資訊-重磅公告】
半導(dǎo)體設(shè)備市場需求強(qiáng)勁、相關(guān)公司受益于行業(yè)高景氣及國產(chǎn)替代浪潮
據(jù)報(bào)道,國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)發(fā)布報(bào)告稱,初步統(tǒng)計(jì),北美地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備制造商4月的全球銷售額為22.62億美元,環(huán)比增長2.2%,同比增長17.2%。今年前3個(gè)月的銷售額分別為23.40億美元、23.75億美元和22.13億美元。據(jù)統(tǒng)計(jì),北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商月度銷售額已連續(xù)7個(gè)月超過20億美元。SEMI總裁兼首席執(zhí)行官Ajit Manocha表示,這反映了市場對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的需求依然強(qiáng)勁,盡管因新冠疫情等帶來的不確定性因素仍然存在,但這些半導(dǎo)體設(shè)備制造商目前表現(xiàn)依舊良好。SEMI在今年3月修正了對(duì)晶圓廠設(shè)備2020年的支出預(yù)計(jì),在經(jīng)歷2019年的下滑之后,2020年有望同比增長3%,達(dá)到578億美元。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國迎來晶圓建廠潮,目前國內(nèi)在建的12寸晶圓廠共16條,8寸晶圓廠共6條,計(jì)劃建設(shè)的晶圓廠13條,合計(jì)投資金額超萬億。晶圓廠設(shè)備的大量采購將帶來了半導(dǎo)體設(shè)備的投資機(jī)遇,行業(yè)迎來高景氣度。目前國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率低,據(jù)中銀證券統(tǒng)計(jì),我國半導(dǎo)體設(shè)備對(duì)美國的依賴度高達(dá)47%,中美大國博弈加劇背景下,半導(dǎo)體設(shè)備、材料等國產(chǎn)化較為迫切,產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益于行業(yè)的高景氣及國產(chǎn)化替代進(jìn)程的加快。
萬業(yè)企業(yè)旗下凱世通在離子注入機(jī)行業(yè)取得了較為良好的進(jìn)展,未來有望持續(xù)迎來客戶和訂單突破。
精測(cè)電子公司積極布局半導(dǎo)體業(yè)務(wù), 前道 PC+后道 ATE 檢測(cè)業(yè)務(wù)逐漸進(jìn)入收獲期。
焦炭期貨升至兩個(gè)月新高 以煤定產(chǎn)或致供需趨緊
22日晚間夜盤交易中,焦炭期貨主力2009合約收漲1.48%,創(chuàng)出近兩個(gè)月以來的收盤新高。消息面上,山東省出臺(tái)《關(guān)于實(shí)行焦化項(xiàng)目清單管理和“以煤定產(chǎn)”工作的通知》,要求按照焦化廠核定產(chǎn)能60%至76%不等的比例限制省內(nèi)焦化廠的全年產(chǎn)量上限,并詳細(xì)落實(shí)到了每一家焦化廠的產(chǎn)量上限。
國投安信期貨曹穎認(rèn)為,這一政策要求緊于預(yù)期。若要完成全年總產(chǎn)量上限的目標(biāo),山東省下半年焦炭產(chǎn)量要在此前未滿產(chǎn)的基礎(chǔ)上再減產(chǎn)三成左右。加上江蘇徐州也發(fā)布了“五大行業(yè)整合整治工作方案”,將使華東地區(qū)焦炭供應(yīng)更趨緊張。
A股公司中,【淮北礦業(yè)(600985)、股吧】2020年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)焦炭產(chǎn)量410萬噸,同比增長7%;山西焦化形成了煤炭-焦炭-化工一體化的經(jīng)營格局。
楚江新材:二季度訂單需求逐步提升、頂立科技分拆上市穩(wěn)步推進(jìn)
楚江新材在互動(dòng)易表示,二季度,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)工情況比較通暢,訂單需求逐步提升。銅基材料整體上銷售和生產(chǎn)都處于比較良性的狀態(tài),產(chǎn)能發(fā)揮很正常。銅原料采購趨于正常,成本得到控制,毛利也將得到一定恢復(fù)。銅價(jià)也處于一個(gè)逐漸回升的過程公司,產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)上升趨勢(shì),有正面影響。無論是先進(jìn)基礎(chǔ)材料還是軍工新材料,二季度相對(duì)全年為旺季。總體而言,第二季度同比增長希望很大。但也存在一些不確定因素,國外疫情加上國內(nèi)局部地區(qū)的疫情對(duì)整個(gè)需求會(huì)帶來短期影響。公司也會(huì)積極采取措施,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和存貨的管理,使經(jīng)營更加穩(wěn)健,將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
此外,公司董事會(huì)已將頂立科技分拆上市列入2020年公司重點(diǎn)工作計(jì)劃。公司將積極做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,穩(wěn)步推進(jìn)。頂立科技主要從事熱工及熱處理裝備相關(guān)領(lǐng)域,是國內(nèi)為數(shù)不多進(jìn)入高端市場、實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的企業(yè)之一,銷售規(guī)模、技術(shù)水平、盈利能力均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
菲利華:半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化對(duì)公司是很大的機(jī)遇
菲利華在最新的調(diào)研紀(jì)要中表示,菲利華的產(chǎn)品很早就進(jìn)入了國際石英制品加工商的采購鏈。目前美國對(duì)華為的制裁,實(shí)際上讓中國認(rèn)清了現(xiàn)實(shí),所謂的區(qū)域性的完整產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)會(huì)加快步伐,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化是不可阻擋的趨勢(shì),這對(duì)公司是很大的機(jī)遇,因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè),5G的發(fā)展對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的依賴,形成了國家意志,以中微、北方華創(chuàng)為代表的供應(yīng)鏈體系會(huì)迅速的建立起來。在半導(dǎo)體石英耗材方面公司產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格是具備國際競爭力的。起碼在質(zhì)量上、技術(shù)上和歐美、日本沒有什么差距的,加上國內(nèi)人力資本的優(yōu)勢(shì)、物流優(yōu)勢(shì),價(jià)格上具有更高的性價(jià)比,總之半導(dǎo)體材料國產(chǎn)替代是非常大的機(jī)遇,將全力致力于開拓市場的空間。
此外,上海石創(chuàng)在公司并購以后保持比較高速、比較穩(wěn)定的發(fā)展,公司將石創(chuàng)作為光學(xué)和半導(dǎo)體兩塊主要的發(fā)展平臺(tái)半導(dǎo)體加工這塊,通過近兩年和臺(tái)灣、韓國代工的形式,已經(jīng)掌握了加工的技術(shù)和工藝,在去年7月份通過中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司以后,今年會(huì)有一些訂單來支撐半導(dǎo)體發(fā)展。現(xiàn)在不管是材料國產(chǎn)化的需求,還是國產(chǎn)芯片的國產(chǎn)化配套需求來看,石英器件的需求都在逐年增加。光學(xué)領(lǐng)域,石創(chuàng)的精密光學(xué)玻璃加工今年也已經(jīng)量產(chǎn)。
富臨精工與華為簽訂協(xié)議,公司被確定為華為新能源車載減速器及相關(guān)零部件產(chǎn)品的供應(yīng)商。雙方未來將圍繞核心技術(shù)產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)資源,在新能源電驅(qū)動(dòng)總成領(lǐng)域開展合作。
格力地產(chǎn)擬收購免稅集團(tuán)100%股權(quán)
格力地產(chǎn)擬向珠海市國資委、城建集團(tuán)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金,購買珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)。免稅集團(tuán)旗下免稅商店位于廣東省珠海市的拱北口岸、九洲港口岸、橫琴口岸、港珠澳大橋珠港口岸等,2018年、2019年歸母凈利分別為6.4億元、9.4億元。
此外,格力地產(chǎn)大股東旗下公玖思投資擬以6.5元/股向除海投公司以外的其他股東進(jìn)行部分要約收購,要約股份數(shù)量占總股本的8.89%。
移為通信擬定增募資不超過6.3億元,用于投資4G和5G通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、動(dòng)物溯源產(chǎn)品信息化產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目、工業(yè)無線路由器項(xiàng)目。
德邦股份擬定增募資總額不超過6.14億元,用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心智能設(shè)備升級(jí)項(xiàng)目和IT信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目,發(fā)行對(duì)象為福杉投資,系韻達(dá)股份的全資對(duì)外投資平臺(tái)。
金力永磁擬定增募資不超過7.18億元,用于年產(chǎn)3000噸新能源汽車及3C領(lǐng)域高端磁材項(xiàng)目等。
太龍照明擬7.5億元收購半導(dǎo)體分銷商
太龍照明擬以7.5億元現(xiàn)金收購全芯科、Upkeen Global和Fast Achieve的100%股權(quán),交易標(biāo)的持有的主要資產(chǎn)為博思達(dá)及芯星電子100%股權(quán),博思達(dá)專注于半導(dǎo)體分銷領(lǐng)域。交易完成后,太龍照明將實(shí)現(xiàn)“商業(yè)照明+半導(dǎo)體分銷”雙主業(yè)并行發(fā)展。
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